زیرسیستم خزانه داری و دریافت و پرداخت
- خزانه داری استاندارد با امکان گردش کامل اسناد خزانه
- مدیریت کامل اسناد دریافتنی و پرداختنی شرکت
- گردش فرآیند چکهای دریافتی و پرداختی بصورت کامل
- امکان ثبت و کنترل ضمانتنامه ها و تضامین دریافتنی و پرداختنی
- امکان تعریف شعبات بانکها ، حسابهای جاری، دسته چکها ، دستگاههای پوز، طرفهای تجاری و اشخاص
- امکان دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب (سفارشی)
- گزارش از مانده و گردش حسابهای بانکی و صندوق به تفکیک
- امکان استفاده مجدد از چک برگشتی بعنوان چک دریافتی جدید
- امکان ثبت اسناد حسابداری از زیرسیستم خزانه داری و ثبت آن در زیر سیستمهای مربوطه
- امکان عدم برگشت فیزیکی چک ولی ثبت چک بعنوان چک برگشتی در سیستم برای طی مراحل مربوطه
- امکان راس گیری چک
- امکان چاپ چک
- یادآوری تاریخ سررسید چکهای در جریان وصول و ….
- کنترل ماهیت حسابها در صدور سند حسابداری
- مدیریت عملیات مربوط به گردش چک و بانک
- امکان ثبت تهاتر با اشخاص
- امکان پیوست ضمایم به سندهای مورد نظر و مشاهده آنها
- گزارش و کنترل برداشتهای نقدی و تعهدات حسابهای جاری
